临高县人民政府拟决定采用政府和社会资本合作（PPP）模式实施临高县城乡一体化供水工程（一期）PPP项目（以下简称“本项目”）。为保证项目实施的公开透明，了解拟实施PPP项目的潜在社会资本和公众态度，提高PPP项目实施方案的科学合理性，现对本项目进行市场测试。本项目实施方案主要内容如下：
一、项目概况
根据《临高县城乡一体化供水工程（一期）项目可行性研究报告评估报告》项目审核调整后总投资为110027.44万元，其中工程费用88339.95万元，工程建设其他费用13594.65万元（含建设用地费3186.47万元），预备费7899.85万元，流动资金192.99万元。
（一）社会资本投融资结构
考虑到目前项目建设的轻重缓急程度，先行实施县城配水管网、滨海片区配水管网、临城水厂（扩建）和南部水厂四个子项目总投资约43612.36万元，其中工程费用35077.46万元，工程建设其他费用5398.08万元，预备费3136.82万元。北部配水管网和南部配水管网由政府通过申请上级专项资金等其他渠道筹资建设，本次一并完成项目招标，但不纳入社会资本投资额度。
1.临城水厂（扩建）
（1）厂区扩建及提升改造，扩建规模为5.0万吨/日，对现状3.0万吨/日净水设施进行改造完善；
（2）水源工程，配套原水输水管道DN800球墨铸铁管长约1.99km；
2.南部水厂
（1）新建净水厂一座，规模为2.0万吨/日；
（2）水源工程，新建取水泵站一座，规模为2.0万吨/日，配套原水输水管道DN500球墨铸铁管长约1.68km；
3.县城配水管网
（1）县城新老城区配水管网提升改造，新老城区净水厂出厂水主干管DN300～DN1000球墨铸铁管长约16.74km，供水管道改造管径DN150～DN1000（管材为球墨铸铁管和钢管）长约11.91km；
（2）至各自然村配水支管，县城配水支管管径DN150～DN300mm（管材为球墨铸铁管）总长度为18.566km；各自然村配水支管管径de63～de160（管材为PE管）总长度为84.084km。
4.滨海片区配水管网
至各自然村配水支管，各自然村配水支管管径de63～DN200（管材为球墨铸铁管、PE管）总长度为45.896km。
（二）临城自来水厂评估作价入股
临高县自来水公司供水业务所涉及的资产评估工作，初步确定项目资产评估价款为4256.38万元。
二、项目交易结构
（一）项目运作方式
不同的项目类型采用的运作方式不同，根据本实施方案“项目类型及内容”，本项目采用的运作方式如下：
1、新建工程采用BOT（建设-运营-移交）运作方式
本项目中南部水厂、滨海片区管网、临城管网等3个子项目，需要引入社会资本资金建设运营和移交，由政府付费，宜采用BOT的运作模式。
2、临城水厂改扩建采用运作方式
临城自来水厂作价入股后需引入社会资本资金对水厂进行改扩建，因此采用ROT（改建-运营-移交）运作方式。
（二）项目运作结构
临高县政府授权县水务局作为本项目的实施机构，以公开招标方式选择一家具有较强资本实力与丰富的供水运营经验的社会资本，由该社会资本与临高县自来水公司在临高县合资组建项目公司（SPV），承担的投融资、建设、运营维护及移交工作。交易结构如下图所示：
图1项目PPP运作结构图
三、项目合作期
本项目设定合作周期为30年，其中建设期2年，经营期28年。
四、项目投融资结构
项目静态总投资110027.44万元，修正调整后的项目总投资111933.47万元，其中：
政府投资部分静态总投资66415.09万元，修正调整后的政府投资部分63558.97万元；
社会资本静态总投资47868.74万元，修正调整后的项目总投资为48374.5万元，具体如下表所示：
表6-3 项目投融资结构表
五、回报机制
本项目为经营性项目，合作期内项目公司通过提供供水及配套服务获得水费收入。但在售水量无法达到预期时，项目经营收益不足以覆盖社会资本投资及合理回报，缺口部分需由政府进行补贴，因此本项目回报机制为可行性缺口补助。
项目公司运营收入=使用者付费收入+可行性缺口补助
项目公司最终获得的供水服务费与绩效考核结果挂钩，政府方不承诺项目公司最低收益和固定回报。项目运营期间，由项目公司负责向用户收取自来水费，经项目绩效考核后缺口部分由政府进行补贴。
六、主要商务条件
（一）项目供水水质要求
项目公司供水水质符合中国国家标准和其他相关标准。水质检测合格率应达到国家规定的水质考核指标，供水水质执行《中华人民共和国国家标准生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》。
（二）项目保底水量
