来源:金融界基金
金融界基金02月19日讯 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:工银中证环保产业指数分级,代码164819)公布最新净值,上涨3.22%。本基金单位净值为0.7432元,累计净值为0.5454元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.18亿元,上期规模为37.34亿元,减少99.53%。>工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-09,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-47.75%,今年以来收益10.97%,近一月收益7.48%,近一年收益-23.75%,近三年收益-29.91%。近一年,本基金排名同类(563/584),成立以来,本基金排名同类(668/695)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.03%,近两年定投该基金的收益为-20.80%,近三年定投该基金的收益为-24.89%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)
基金经理为赵栩,自2015年07月09日管理该基金,任职期内收益-47.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例1.07% )、桂冠电力(持仓比例1.07% )、洲明科技(持仓比例1.04% )、上海电力(持仓比例1.03% )、川投能源(持仓比例1.03% )、小康股份(持仓比例1.03% )、正泰电器(持仓比例1.03% )、伟星新材(持仓比例1.02% )、华能水电(持仓比例1.02% )、嘉泽新能(持仓比例1.01% ),合计占资金总资产的比例为10.35%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为京蓝科技(持仓比例1.76% )、国电南瑞(持仓比例1.24% )、首航节能(持仓比例1.22% )、许继电气(持仓比例1.21% )、伟明环保(持仓比例1.21% )、铁汉生态(持仓比例1.20% )、上海电力(持仓比例1.19% )、盾安环境(持仓比例1.18% )、聚光科技(持仓比例1.16% )、美尚生态(持仓比例1.15% ),合计占资金总资产的比例为12.52%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)标的指数成份股调整等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-9.21%,业绩比较基准收益率为-9.48%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望