来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月23日讯 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:鹏华环保分级,代码160634)公布最新净值,上涨1.69%。本基金单位净值为0.842元,累计净值为0.627元。
鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2015-06-16,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-37.25%,今年以来收益7.95%,近一月收益10.50%,近一年收益26.97%,近三年收益-13.54%。近一年,本基金排名同类(574/684),成立以来,本基金排名同类(790/817)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.76%,近两年定投该基金的收益为8.99%,近三年定投该基金的收益为-0.35%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)
基金经理为闫冬,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益2.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为天齐锂业(持仓比例1.26% )、中材科技(持仓比例1.15% )、华友钴业(持仓比例1.12% )、寒锐钴业(持仓比例1.11% )、赢合科技(持仓比例1.10% )、赣锋锂业(持仓比例1.10% )、当升科技(持仓比例1.10% )、华灿光电(持仓比例1.09% )、璞泰来(持仓比例1.09% )、利亚德(持仓比例1.07% )、科安达(持仓比例0.03% )、神驰机电(持仓比例0.02% )、侨银环保(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为11.25%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为寒锐钴业(持仓比例1.36% )、东山精密(持仓比例1.31% )、三安光电(持仓比例1.29% )、天顺风能(持仓比例1.26% )、欣旺达(持仓比例1.24% )、福斯特(持仓比例1.24% )、华友钴业(持仓比例1.22% )、中环股份(持仓比例1.18% )、亿纬锂能(持仓比例1.18% )、晶盛机电(持仓比例1.15% ),合计占资金总资产的比例为12.43%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。
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??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值增长率为7.84%。